| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۱.۶۲ |
(۰.۴۸) |
۳۵,۴۳۸.۶۱ |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۹) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۳۶.۵۱) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۷۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱۰۳.۲۸ |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۷.۰۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۳) |
(۶۶.۴۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۵.۸۸) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۰۷ |
۶,۴۰۸.۱۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۱۵) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۳۳ |
۰.۵۳ |
۱۲,۱۷۵.۱۶ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۶ |
۶۴۴.۶۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|