| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۰۹.۰۷ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۹۶ |
۲.۰۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۲۶ |
۶,۳۷۴.۶۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۱) |
۵۸.۰۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۵ |
۱.۰۷ |
۲۲,۷۸۰.۷۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۹۲ |
۲۱۲.۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۷۳ |
۳۸۳.۶۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۶۵ |
۱,۹۶۹.۰۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
|
|