| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۴.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۴.۱۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۸.۰۳) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۴.۲ |
(۱.۲۵) |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۴.۱۶ |
(۰.۷۱) |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۵.۳۵ |
۰.۵۷ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۱) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۲.۱۳ |
(۱.۵۸) |
۲۲۱,۱۴۲.۸۳ |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۴۴.۷۵) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۳.۲۷ |
(۰.۹۶) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۱.۲۴ |
(۰.۶۹) |
۹,۰۲۵.۸۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۴ |
۲,۸۳۳.۳۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۴۷.۷۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|