| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۴.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۳ |
۱.۶۲ |
۲۱۷,۷۵۴.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۱۵,۴۰۷.۳۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۶ |
۵,۰۷۶.۴۱ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۰۱.۴۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۴۱ |
۹۰۹.۹۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۵) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۱ |
۰.۰۷ |
۵,۳۶۹.۳ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۱۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۲) |
۱.۰۴ |
(۵۱.۳۶) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|