| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۵) |
۲۵۹.۹۵ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۲.۵۴ |
(۰.۰۶) |
۹۴۵,۶۰۶.۸۴ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۱۳.۶۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۷ |
۱.۸۲ |
۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۵۱ |
۸,۵۵۲.۸۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۳ |
۱,۶۸۳.۱۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۶ |
۲,۹۱۷.۴۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۳۱.۲۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۳۳.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۴) |
۶۳.۹۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۲) |
۶۵۴.۴۹ |
(۸۵.۱۱) |
|
|