صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۵۶ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۱۳۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷,۵۶۶ | ۶.۴۱ % | ۸,۱۲۴,۳۱۷ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۰۲۱,۱۱۷ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۵۶ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۸۲۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷,۵۶۶ | ۶.۴۱ % | ۸,۱۲۴,۵۹۳ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۰۲۱,۱۱۷ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۵۶ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۵۲۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷,۵۶۶ | ۶.۴۱ % | ۸,۱۲۴,۸۷۴ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۰۲۱,۱۱۷ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۵۶ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۲۲۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶,۲۸۹ | ۶.۴۱ % | ۸,۱۲۵,۱۶۰ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۰۲۱,۱۱۷ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۵۷ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۹۱۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۴,۵۹۲ | ۶.۴۱ % | ۸,۱۲۰,۴۶۰ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۰۲۱,۱۱۷ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۵۷ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۶۱۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۴,۵۹۲ | ۶.۴۱ % | ۸,۱۲۰,۷۶۹ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۰۲۱,۱۱۷ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۵۷ % | ۷,۶۴۳,۱۰۲ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۳۰۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۴,۵۹۲ | ۶.۴۱ % | ۸,۱۲۱,۰۸۳ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۰۲۱,۱۱۷ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۸۵ % | ۷,۶۴۳,۱۰۲ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۶۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۸,۴۷۱ | ۶.۳۹ % | ۷,۸۶۱,۳۶۲ | ۱۰.۶۲ % | ۵,۹۹۲,۶۳۸ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۸۶ % | ۷,۶۴۳,۱۰۲ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۶۲۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۸,۴۲۹ | ۶.۳۹ % | ۷,۸۶۱,۰۱۷ | ۱۰.۶۲ % | ۵,۹۷۹,۸۵۵ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۸۷ % | ۷,۶۴۳,۱۰۲ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۲۸۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۷,۳۰۰ | ۶.۳۷ % | ۷,۸۷۲,۸۸۸ | ۱۰.۶۴ % | ۵,۹۶۵,۰۴۸ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |