| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۸۱ |
۱.۳۷ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۵) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۳.۲۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۴۲) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۹) |
۲۴۸.۷ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۹۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۴۵) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۷۸) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۹۷) |
۲.۹۵ |
|
|