| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۴۵ |
۳.۵۹ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۱.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۰,۲۹۱.۷۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۸۳ |
۱.۷۲ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۳.۲۶ |
۱.۶۵ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۵.۵۸ |
۲.۸۴ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷ |
۶۹.۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۱۲) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۸۴) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۲۵ |
۱۵,۱۶۲.۱۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۱۵ |
۱.۹۱ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|