| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۰۵ |
۳.۷۳ |
۱۶۶,۱۵۷.۲۱ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۱۷ |
۱.۸۲ |
۲۵۲,۵۵۰.۸۱ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۳ |
۱.۳ |
۶۳.۲۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۹۵ |
۰.۷۸ |
۱۱۷,۰۱۲.۷۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۲۵ |
۲.۱۸ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۴.۱۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۸۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۳.۲۵) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۰۵ |
۹۵,۹۷۳.۸۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۸.۷۷) |
|
|