| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۷۴) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۳۳) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۴۹ |
۴.۱۷ |
۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۰۶ |
۲.۵۸ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۷) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۹۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۶۷) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۳ |
(۶۸.۵۷) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۳۶) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۲۲) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|
|