| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۶.۹۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۳۵) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۱.۲۸ |
۴۰۳.۴۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۴۱ |
۲.۸۸ |
۶۰۰,۸۰۵.۰۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۵) |
۱,۶۳۶.۸۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۹۷) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۷) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۸۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۴۹.۳۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۹) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۲.۴۸ |
۰.۴۳ |
۷۶۹,۷۲۳.۲۵ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱ |
۲.۰۳ |
۳,۶۶۷.۴۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۶.۸۴) |
|
|