| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۱۷ |
۱,۳۵۹.۱۵ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۹.۳۸ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۴.۹۳ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳) |
(۸۲.۸۵) |
(۶۶.۶۷) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۴۲ |
۱.۲۱ |
۶۱۷,۰۳۴.۱۱ |
۷,۸۵۷.۰۲ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۸۳ |
۶,۸۱۲.۶۲ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸۳.۸۶ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۱) |
(۸۹.۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۳.۰۶ |
۲.۰۳ |
۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
|
|