| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۳۸ |
۱,۶۳۷.۵۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۲۴ |
۰.۸۸ |
۸,۹۹۳.۴۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۰۰۲.۱۴ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۲۱ |
۹۴,۰۹۹.۶۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۴۵.۳۳ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۰۵.۸ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۲۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۱۴ |
۵,۲۰۶.۹۲ |
۶۸.۴۸ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۸۹ |
۱۷,۹۵۳.۹۸ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۳۸ |
۸۱۳.۰۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۱) |
(۹۲.۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۱۷ |
۱,۳۵۹.۱۵ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
|
|