| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۶۱۹.۳۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۳.۳۶ |
۰.۰۱ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۱۹ |
۱.۶۷ |
۲۷۰,۸۸۲.۹۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۴۸ |
۱۹۷.۹۹ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۲۲ |
۱,۴۸۱.۷۳ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۸.۵۵ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۶۹) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۷۴.۹۶) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۸.۴۱ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۴۲ |
۴,۳۷۱.۲۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۰۹ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۶۱ |
(۸۷.۱۶) |
۸۲۷ |
|
|