| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۲.۳۷ |
۰.۷۱ |
۵۱۴,۹۱۶.۶۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۷۶) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
۳.۱ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۹۶ |
۱.۴۷ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۱ |
(۴۴.۲۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۷۸ |
۱.۱۶ |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۵ |
(۰.۶۸) |
۵۲۵.۰۴ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۳.۵ |
۱.۵۱ |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۵۳.۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
|
|