| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۱.۷۹ |
۰.۱۱ |
۶۵,۹۲۴.۵۸ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۴ |
(۸۴.۷۱) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
(۰.۳) |
۱.۱۵ |
(۶۷.۰۷) |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۳۸) |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۰۸ |
(۶۸.۰۷) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۹۷ |
۲۹۳.۶۹ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۱۲ |
۱.۵۱ |
۵,۷۲۹.۶۴ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۸ |
۱.۵۸ |
۶۶,۲۴۷.۵۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۳۶.۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۷.۵۸ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۶.۸۳ |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳ |
۵۶,۸۵۶.۱۸ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۸ |
۱.۰۸ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۷۶ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|