| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰.۹۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۲) |
۲۹۶.۶ |
(۹۵) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۴۵.۹۶ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۵.۵۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۱ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۱) |
(۲۱.۱۷) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۵.۱۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۲۸ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۹.۷۶ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۵) |
۲۱۴.۵۳ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۸۰.۴۹ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۹۹) |
۴۸۱.۷۱ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
|
|