| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۱.۵) |
۰.۸۸ |
(۹۹.۵۹) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۲ |
۱.۴۶ |
۲۱۶.۱۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۴) |
(۴۲.۴۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۶.۵۳) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۹.۶۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۹.۸۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۶۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۳۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۸) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۷۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۱.۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۷۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۲۸.۵۶) |
(۷۵.۰۱) |
|
|