| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۳۵.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۷۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹) |
(۸۴.۴۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۴۰.۱۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶.۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۰۳) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۷۶) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۵۶.۹۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۸.۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۰۹) |
۶.۸۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۳) |
(۷۱.۸۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۴) |
(۴۷.۲۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
|
|