| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۱۳ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۶۴,۸۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۴) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۸۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۹۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۴۷.۵۹ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۱) |
۱۵۳.۹۳ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۳۷) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰.۱۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۳.۸۳ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸۲.۱۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۴.۷۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۳ |
۱.۰۷ |
۸۹۳.۰۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|