| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۲۹.۰۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۴۴ |
۱.۱۶ |
۳۹۴.۷۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۳۰۰.۷۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۰.۹۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۴۸۹.۶۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۵۵.۴۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۶۴ |
۱.۵۹ |
۹۳۳.۹۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۲۸ |
۲.۹۳ |
۱۰,۴۰۸.۳۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۹۵ |
۲.۳۹ |
۳,۰۸۱.۱۱ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۳ |
۷۱.۸۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۷۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۴.۲۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۸) |
(۴۵.۹) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۴.۹۶) |
|
|