| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۰۶.۷۳ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۴۴ |
۰.۰۳ |
۱۸,۱۴۹.۳۳ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۳.۶۵ |
۰.۸۶ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۴.۲۸ |
۱.۲۱ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۷۷۱.۰۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۴۹۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۶.۶۲ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۷) |
(۶۹.۱۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۵۱.۰۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۷ |
۱.۲۵ |
۴,۸۵۰.۹۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۲) |
۵۸.۶۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۴.۴۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۵.۳۵) |
۵۸.۱۹ |
|
|