| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۳.۵۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۶۲) |
۸۳۷.۱۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۴,۴۲۳.۹۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۲.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۱) |
۱.۱۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۳) |
۳,۲۹۶.۴۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۲۷ |
۱.۲۹ |
۳۵۸,۷۲۷.۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۱.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶,۰۹۹.۲۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۱ |
(۸۷.۲۸) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۳۷ |
۰.۸ |
۱۴,۲۶۹.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
|
|