| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۰۸.۹۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۶.۸۴) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۲.۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲) |
(۲۹.۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۷ |
(۷۵.۸۲) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۸۵) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۱) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۴۰.۵۳) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲ |
۴۲۵.۵۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۶۸) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۶۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۲.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸۳,۸۴۱.۶۲ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|