| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۴ |
۹۸۸.۵۹ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۳۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۹۵ |
(۰.۷۳) |
۳,۰۵۶.۷۹ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۹۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۶ |
(۹۷.۰۳) |
۱۵۸ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۲.۱۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۳۶) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸) |
(۱۱.۷۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۲.۳ |
(۰.۰۵) |
۴۰۶,۹۵۵.۲۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۶.۱۲ |
۰.۶۹ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۰۷) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۶.۴۱) |
(۹۵.۵۹) |
|
|