| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۲۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۲۹) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۴.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۷۴ |
۲.۱۸ |
۱,۳۹۱.۷۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۱.۳۲) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۲۱) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲.۸۲ |
۰.۰۹ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۱۹ |
(۰.۹) |
۷,۴۰۸.۵۳ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۸۴ |
۲.۵۴ |
۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۴.۴۲ |
۳.۰۱ |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۹) |
۵۴۶.۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۴۱ |
۰.۳۸ |
۱۶,۵۸۹.۶۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۷) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۶۷ |
۲.۷۲ |
۴۱,۷۳۱.۲۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|