| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۷۶ |
۲.۶۷ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۹ |
۵۴۳.۱۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۰۹ |
۱.۵۶ |
۵,۰۴۶.۷۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۹ |
(۸۲.۴۲) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۳ |
(۹۸.۲۱) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۳۷ |
۲.۴۹ |
۱۴,۴۷۹.۷۲ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۸ |
(۸۴.۸۷) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۸۹.۹۳ |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲۷ |
۱.۵۴ |
۱۶۹.۰۶ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۶ |
(۶۸.۳۷) |
۶۷۶.۵۳ |
|
|