| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲ |
۱.۴۱ |
۱۳۸,۴۰۷.۶۷ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۲۸ |
۹,۶۷۸.۲۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۹۳) |
۱,۰۴۸.۲۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۲) |
۱۷۰.۸۷ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۳۶) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۵ |
۲.۶۳ |
۲۲,۷۳۹.۵۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۹ |
۱۲۵.۷۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۹ |
(۳۶.۴۵) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵۷ |
۴.۳۶ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
۴.۴ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۸۴ |
۱.۷ |
۷۸,۳۳۵.۴۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
|
|