| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۱.۹۴ |
(۰.۷۸) |
۱۰۹,۷۱۴.۴۶ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۰.۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۷.۲۸ |
۳.۲۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۹۶ |
۳.۰۸ |
۱۱۷,۵۱۰.۷ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۱.۷۴ |
(۱.۷۷) |
۵۵,۰۸۰.۳۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۷.۹۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۲.۱۶) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۴.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۵ |
۴.۱۱ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۳.۱) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۳.۷) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۲.۵۵) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۷۴ |
۴.۸۹ |
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۱ |
۱۸,۵۱۰.۸۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|