| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۷۳ |
۴.۲۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۵۵ |
۴.۳۸ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۷) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۱.۷۵ |
(۹۴.۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۷۱ |
۳.۳ |
۱,۲۰۶.۶۵ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۴ |
۱۵.۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۴۹ |
۳.۶۹ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۲۲ |
۳.۱۳ |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۳۸ |
۲,۷۹۳.۸۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۷۳ |
۳.۳۳ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۹۷ |
۲.۴۶ |
۴,۳۳۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۲.۴ |
۱.۲۴ |
۵۶۷,۴۰۷.۹۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|