| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۹۴ |
۳.۱۴ |
۱۱۲,۱۱۴.۳۳ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۵۶ |
۳.۱۸ |
۶۷۷.۸۵ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۴۲) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۲۴ |
۵,۰۲۴.۹۱ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۷ |
۴.۴۳ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۹۲ |
۳.۹۲ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۳۱ |
۴.۰۹ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۳.۴ |
۱.۸۲ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۹۵ |
۳.۷۲ |
۴,۱۱۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۲.۰۳) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۴) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|