| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۵۶) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۳.۰۴ |
(۱.۵۳) |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۳.۴ |
۰.۷ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۹۸ |
۲.۷۶ |
۱۲۷,۷۰۰.۳۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۳۶) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۸۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۴۳ |
۳۷۲.۱۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۲۱ |
۲.۲۶ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۹۴ |
۴.۳۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۴.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۷۳) |
|
|