| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۴.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۲.۸۷) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۱.۳۴) |
۲.۴ |
(۹۹.۲۸) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۰۹ |
۴.۲۳ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۴۳ |
۴.۴۸ |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۷ |
۳.۸ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۴۹ |
۳.۱ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۹۵ |
۲.۸۴ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۵ |
۳.۷ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۷۱ |
۳.۷ |
۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۶.۰۱ |
۲.۱۸ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۳.۱۸ |
۲.۴۲ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۷۵ |
۲.۷۵ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۵ |
۳.۱۶ |
۸,۲۴۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
|
|