| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۳ |
(۹۳.۵) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۴۷) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۵۳ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۱۲ |
۱.۷۸ |
۲۱۱,۵۰۸.۷۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۹۳ |
۲.۳۸ |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۷۶ |
۲.۴۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۴) |
۱۶۸.۱۶ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۲۳ |
۱.۱۲ |
۳۱۴,۴۴۶.۴۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۱۷ |
۳.۶۳ |
۸,۷۳۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۳۷ |
۴۸۰.۶۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۱۳ |
۲.۴۶ |
۷,۵۸۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۵۵ |
۲.۱۶ |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
|
|