| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۴۱,۶۶۵.۲۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۸ |
(۰.۸۳) |
۶۸,۱۸۳.۳۷ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۲ |
۲.۰۸ |
۱۰۲,۷۰۲.۱۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۰.۵۳) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۹۱ |
۲.۳۶ |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۷۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۷۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۹۸) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۰۸) |
|
|