| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۸ |
۲.۰۱ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱ |
۲.۸۲ |
۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۵۳ |
۲.۶۷ |
۹۱۲,۹۴۴.۱۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۹۳ |
۳,۲۸۷.۰۸ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۴۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۰۳ |
۸۸,۱۸۴.۷۶ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۹۳ |
۴۶۰,۲۴۶.۵۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۷ |
(۷۷.۵۱) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۳۶ |
۳.۵۵ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۳۳,۱۹۵.۷۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۶۴ |
۹۰۳.۷۲ |
۹۰۹.۶۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۱.۴۱ |
۱,۵۵۲.۲۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۹۸) |
۴۴.۹۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۸۶ |
۱۲۵.۱۵ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۴۸ |
۲.۳۳ |
۲۱,۵۲۰.۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|